尊敬的客户：
“广州银行红棉理财鑫选6个月定开5号(尊享款）”（200216A）净值公布如下：
一、产品信息
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产品名称 |
产品代码 |
银行业理财信息登记系统登记编码 |
最近开放期 |
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广州银行红棉理财鑫选6个月定开5号(尊享款） |
200216A |
C1082720000029 |
2025-06-20至2025-06-30 |
二、估值表现
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估值日期 |
份额单位净值 |
份额累计净值 |
认购价格 |
赎回价格 |
投资周期 |
业绩比较基准(%) |
区间折算成年化收益率(%) |
成立以来折算成年化收益率(%) |
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2025-06-30 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1991 |
2024-12-20至2025-07-01 |
2.35-2.95 |
2.57 |
4.18 |
备注：产品申购与赎回的确认日为开放期结束后的下一日，若确认日为非工作日，则投资者申购或赎回交易的确认顺延至下一工作日。
广州银行股份有限公司
2025年7月1日
附件：